БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
на 1 января 2022 г.
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 21"
администрация городского округа Богданович
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
На начало года
АКТИВ
деятельность с
целевыми
средствами
1
2
3
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
04041970
6605003142
901
383
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
6605007387
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
Код
строки
КОДЫ
0503730
01.01.2022
5
итого
деятельность с
целевыми
средствами
6
7
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8
9
итого
10
010
-
5 407 703,29
-
5 407 703,29
-
5 794 029,29
-
5 794 029,29
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
амортизация основных средств*
020
021
-
5 291 721,42
5 291 721,42
-
5 291 721,42
5 291 721,42
-
5 449 608,72
5 449 608,72
-
5 449 608,72
5 449 608,72
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)
030
-
115 981,87
-
115 981,87
-
344 420,57
-
344 420,57
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
070
-
10 771 394,76
-
10 771 394,76
-
10 771 394,76
-
10 771 394,76
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
080
6 000,00
114 536,30
32 440,40
152 976,70
-
58 927,81
50 539,07
109 466,88
Форма 0503730 с. 2
АКТИВ
Код
строки
1
2
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
деятельность с
целевыми
средствами
3
итого
6
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8
9
деятельность с
целевыми
средствами
7
итого
10
из них
Итого по разделу I
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр.
150+стр. 160)
190
6 000,00
11 001 912,93
32 440,40
11 040 353,33
-
11 174 743,14
50 539,07
11 225 282,21
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
200
-
40 482,27
63 475,80
103 958,07
-
-
896,45
896,45
201
-
40 482,27
63 475,80
103 958,07
-
-
896,45
896,45
250
-
22 561 422,04
243 919,60
22 805 341,64
-
24 099 300,00
240 647,69
24 339 947,69
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
Форма 0503730 с. 3
АКТИВ
Код
строки
1
2
Итого по разделу II
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)
340
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)
350
деятельность с
целевыми
средствами
3
6 000,00
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
22 601 904,31
33 603 817,24
307 395,40
339 835,80
итого
6
22 909 299,71
33 949 653,04
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8
9
деятельность с
целевыми
средствами
7
-
24 099 300,00
35 274 043,14
241 544,14
292 083,21
итого
10
24 340 844,14
35 566 126,35
Форма 0503730 с. 4
ПАССИВ
Код
строки
2
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
деятельность с
целевыми
средствами
3
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8
9
деятельность с
целевыми
средствами
7
итого
1
III. Обязательства
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
410
-
-
104,00
104,00
-
-
8 663,34
8 663,34
Расчеты с учредителем (021006000)
480
-
15 183 191,52
-
15 183 191,52
-
15 464 971,52
-
15 464 971,52
Доходы будущих периодов (040140000)
510
-
22 466 644,00
-
22 466 644,00
-
24 099 300,00
-
24 099 300,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)
520
-
1 171 901,41
-
1 171 901,41
-
1 281 899,35
-
1 281 899,35
Итого по разделу III
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)
IV. Финансовый результат
550
-
38 821 736,93
104,00
38 821 840,93
-
40 846 170,87
8 663,34
40 854 834,21
Финансовый результат экономического субъекта
570
6 000,00
-5 217 919,69
339 731,80
-4 872 187,89
-
-5 572 127,73
283 419,87
-5 288 707,86
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)
700
6 000,00
33 603 817,24
339 835,80
33 949 653,04
-
35 274 043,14
292 083,21
35 566 126,35
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов
6
итого
10
Форма 0503730 с. 5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалансового
счета
1
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
2
3
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
4
5
На начало года
приносящая доход
деятельность
6
итого
деятельность с целевыми
средствами
7
8
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
9
10
итого
11
Форма 0503730 с. 6
Номер
забалансового
счета
1
17
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
2
Поступления денежных средств, всего
доходы
источники финансирования дефицита
3
170
171
173
18
Выбытия денежных средств, всего
расходы
21
27
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
деятельность с
целевыми
средствами
4
5
итого
6
деятельность с целевыми
средствами
7
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
итого
-
-
-
-
8
1 226 429,22
1 226 429,22
-
9
22 361 731,96
22 266 954,00
94 777,96
10
2 156 644,29
2 156 644,29
-
11
25 744 805,47
25 650 027,51
94 777,96
180
182
-
-
-
-
1 226 429,22
1 226 429,22
22 402 214,23
22 402 214,23
2 219 223,64
2 219 223,64
25 847 867,09
25 847 867,09
Основные средства в эксплуатации
210
-
856 801,20
-
856 801,20
-
972 507,33
-
972 507,33
Материальные ценности, выданные в личное
пользование работникам (сотрудникам)
270
-
89 850,00
-
89 850,00
-
-
-
-
Форма 0503730 с.7
Номер
забалансового
счета
1
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
2
3
деятельность с
целевыми
средствами
4
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
итого
деятельность с целевыми
средствами
7
8
6
Бутакова Татьяна
Николаевна
Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)
(должность)
Руководитель
(подпись)
Исполнитель
"________"
(должность)
_______________ 20 ___ г.
(подпись)
(расшифровка подписи)
(подпись)
(подпись)
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
9
10
итого
11
Русакова Анастасия Владимировна
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
,
(телефон, e-mail)
